Cash Management

"Le cash est à l'entreprise ce que le sang est à l'organisme : toute hémorragie externe non contrôlée est fatale.” Serge UZZAN, publicitaire français

Call To Action

Expertise

Cash Management

Quelle que soit le type de structure (entreprise, association ...) ou son degré de maturité la gestion de trésorerie est un gage essentiel de bonne santé.

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Services

Notre proposition de valeur

Pilotage / Optimisation de la Trésorerie

  • Liquidité de l'entreprise, gestion des dates de valeur
  • Reporting / Tableaux de bords
  • Pilotage du cash burn
  • Gestion des moyens de paiement
  • Centralisation de trésorerie

Optimisation de la génération de cashflows

  • Optimisation du Besoin en Fonds de Roulement
  • Audit des cycles clients et fournisseurs
  • Organisation de la fonction Recouvrement
  • Cash Marathon

Scénarii prévisionnels

  • Procédures budgétaires/forecast mensuels, trimestriels
  • Détermination de leviers d?amélioration et de plan d'action (cash marathon, plan d?économie, ...) 

Modélisation/analyse de données 

  • Modélisation ventes, chiffres d'affaires
  • Comportement client
  • Cash forecasting
  • Simulation de business plan
  • Chiffrage de business case
  • Constitution de bases de données complexes

Digitalisation de la direction financière / système d?information

  • Optimisation de la circulation des flux
  • Business Intelligence, outils de reporting

Gestion de projets

  • Assistance a maîtrisé d?ouvrage pour la mise en ?uvre d?un nouvel outil ERP, ETL...
  • Accompagnement formation assistance à la mise en ?uvre, audit, procédures
  • Conduite du changement

Quelques unes de nos réalisations

  • Conduite d’un appel d'offre pour un grand compte pour la gestion des flux de trésorerie. Deux milliards d'euros de flux annuels, six banques consultées, trois retenues
  • Sécurisation du paramétrage d'une solution de gestion de trésorerie. Mise en place de la séparation des fonctions en cohérence avec les pouvoirs bancaire
  • Mise en place d'un reporting de trésorerie en contexte LBO
  • Business Case mise en place terminaux de paiement sur 1000 vendeurs terrain

Quelques liens très utiles

http://www.economie.gouv.fr/mediateurcredit/accueil