La difficulté n'est pas de comprendre les idées nouvelles, mais d'échapper aux idées anciennes.

John Maynard KEYNES


Missions : Génération de cash

 

OPTIMISATION DE LA
GENERATION DE CASH >

Optimiser sa génération de cash est une nécessité dans un environnement où la compétition est mondiale et où la technologie peut remettre en question très rapidement et très brutalement, des secteurs entiers de l'économie.

La trésorerie est un facteur clé de succès pour les entreprises car il permet l'innovation, l'investissement et la saisie d'opportunités. En cas de crise, elle est même une condition sine qua none de la résilience, du système de défence de l'organisation.

La mise en place d'une démarche d'amélioration du profil de génération de cash est une démarche vertueuse pour l'ensemble de l'entreprise en ce qu'elle concerne l'ensemble de ses acteurs et oblige à repenser l'ensemble des relations internes et externes, des transactions sous l'angle de l'efficience de long terme, elle est indissociable d'une réflexion autour de sa pérennité.

"Le cash est à l'entreprise ce que le sang est à l'organisme : toute hémorragie externe non contrôlée est fatale.” Serge UZZAN, publicitaire français

 

Vos besoins, Vos enjeux

VISIBILITÉ

 

MARGES DE MANŒUVRE

 

FINANCEMENT

 

RISQUES

             
  • Sécuriser une position de trésorerie prévisionnelle

  • Rendre l'entreprise plus résiliente 

 

  • Investissement, innovation
  • saisir des opportunites

 

  • Optimiser ses besoins de financement

  • Degage des sources de financement alternatives

 

  • Cartographier et réduire les risques associés au cycle trésorerie

 

 

   

Pilotage/optimisation de la trésorerie

Optimisation de la génération de cashflows
  • Assurer la liquidité de l’entreprise, gestion des dates de valeur,
  • Alerter en amont en cas de difficulté
  • Accompagner les créateurs d’entreprise dans
  • Externalisation
  • Introduction de nouveaux indicateurs orientés cash dans les analyses (ROCE, DSO….)
  • Plans d’optimisation du besoin en fonds de roulement (BFR)
  • Audit de vos cycles clients et fournisseurs (amélioration de la qualité des clients en amoint)…
  • Mise en place de centralisation de trésorerie (Cash-pooling physique ou notionnel
  • Netting
  • Organisation de la fonction recouvrement
  • Cash marathon
Prévision Reporting/prévision
  • Modélisation de votre profil de génération de cash
  • Plan de financement
  • Définition/révision du reporting de trésorerie
Financement Système d’information
  • Accompagnement pour la réalisation de dossier de financement
  • Financement de BFR
  • Accompagnement pour le choix et l’implémentation d’une plateforme de gestion de trésorerie (TMS)(1)
  • Sécurisation des transactions
  • Conformité réglementaire
  • Procédures, séparation des fonctions
  • Analyse des risques, fraudes, erreurs
Animation  
  • Développement d’une culture orientée cash au sein de votre société
  • Former, sensibiliser vos collaborateurs

 

 

Quelques unes de nos réalisations

  • Conduite d’un appel d'offre pour un grand compte pour la gestion des flux de trésorerie. Deux milliards d'euros de flux annuels, six banques consultées, trois retenues
  • Sécurisation du paramétrage d'une solution de gestion de trésorerie. Mise en place de la séparation des fonctions en cohérence avec les pouvoirs bancaire
  • Mise en place d'un reporting de trésorerie en contexte LBO
  • Business Case mise en place terminaux de paiement sur 1000 vendeurs terrain

Quelques liens très utiles

http://www.economie.gouv.fr/mediateurcredit/accueil



Essentia Performance

Subscribe

© Copyright 2018 Essentia Performance - All rights reserved.